En day trading, la question n’est pas seulement quoi acheter, mais combien acheter. Le calculateur de taille de position ci-dessous transforme votre capital, votre risque par trade et votre niveau de stop en une taille d’ordre précise, en unités et en euros — le geste de gestion du risque que tout day trader devrait automatiser avant même de chercher des signaux.
Taille = montant risqué ÷ distance au stop. Valable pour les actions, ETF et CFD, en long comme en short : en short, la distance se calcule de la même manière (|entrée − stop|). Vérifiez les contraintes de votre courtier (lot minimum, fractionnement d'actions) avant de passer l'ordre. Méthode illustrée, pas un conseil en investissement.
Pourquoi la taille de position prime sur l’analyse
Un setup excellent avec une taille deux fois trop grosse devient une mauvaise opération ; un setup moyen correctement dimensionné reste contrôlable. La raison est mathématique : une perte de 50 % exige ensuite un gain de 100 % pour revenir à l’équilibre. Le sizing est le seul paramètre du trade que vous maîtrisez à 100 % — le marché décide du reste. Si vous débutez, posez d’abord les bases avec notre guide trading pour débutants : plan de trading, journal et discipline précèdent le calcul de position.
La formule en une ligne
Taille (unités) = montant risqué ÷ distance au stop, avec :
- montant risqué = capital × risque % (ex. 10 000 € × 1 % = 100 €) ;
- distance au stop = |prix d’entrée − prix du stop-loss| (ex. entrée 50 €, stop 45 € → 5 €).
Ici : 100 € ÷ 5 € = 20 actions. La position vaut 20 × 50 = 1 000 €, soit un levier implicite de ×0,1. Remarquez que la taille ne dépend pas de votre intuition, mais de deux nombres fixés avant l’entrée — c’est exactement ce que le calculateur automatise.
Comment utiliser le calculateur
Renseignez votre capital, le risque accepté par trade, le prix d’entrée visé et le prix de votre stop-loss. L’outil affiche instantanément le montant risqué, la distance au stop en euros et en pourcentage, la taille en unités, la valeur de la position et le levier implicite. Si le stop est égal à l’entrée, une erreur s’affiche : la distance serait nulle et la formule sans objet.
Interpréter le levier implicite
Le levier implicite compare la valeur de la position à votre capital : ×0,5 signifie que la position vaut la moitié de vos fonds. Ce n’est pas le levier maximum autorisé par le courtier, mais l’exposition réelle que votre stop impose. Avec un stop très serré, même un risque limité à 1 % peut générer une position supérieure au capital — le verdict passe alors en orange. Pour aller plus loin, consultez notre dossier complet sur l’effet de levier et ses mécanismes.
Les erreurs classiques de sizing
- déplacer le stop après l’entrée sans recalculer la taille ;
- empiler cinq positions corrélées à 1 % chacune : le risque réel du portefeuille est de 5 % ;
- confondre levier autorisé par le courtier et levier implicite du trade ;
- calculer la taille sur le solde total alors qu’une partie est déjà engagée.
Ce calculateur complète la panoplie d’outils de trading du site : simulateur de plus-value, calculateur de dividendes, objectifs d’épargne.
FAQ — taille de position
Quelle taille de position pour 1 000 € ?
Avec la règle du 1 %, vous risquez 10 € par trade. Entrée à 20 € avec stop à 19 € (distance 1 €) : taille = 10 ÷ 1 = 10 actions, soit une position de 200 €. Un stop plus large réduit mécaniquement la taille.
Combien risquer par trade en day trading ?
1 % du capital est la norme prudente ; les traders expérimentés dépassent rarement 2 %. Sur 10 000 €, cela limite chaque erreur à 100–200 € : dix pertes consécutives n’entament le capital que de 10 à 18 %.
Quelle est la différence avec le levier ?
Le levier du courtier définit l’exposition maximale possible ; la taille de position définit l’exposition réelle, dictée par votre stop et votre risque accepté. Le levier est un moyen, le sizing est la règle.
Ce calculateur marche-t-il pour les ETF et les CFD ?
Oui : la formule distance |entrée − stop| fonctionne pour les actions, ETF et CFD, en long comme en short. Pour un short, le stop est simplement placé au-dessus du prix d’entrée.
Méthode illustrée, pas un conseil en investissement.